#股息入帳
Vanguard Total World Stock ETF(VT) 今年6月份股息已入帳,帳戶多出16.64美金現金,複委託入帳速度比想像中的快,只延後了一天。
#股息:
這季VT每股配發0.466(USD)的現金股利,是以往配息中較高的一次,高於歷年平均0.333(USD)約40%。
#殖利率:
配息/投入本金=16.64/3022.92=0.5504%
配息的金額將成為下次投入的本金,進行股息再投入計畫。
有關配息需要了解的日期:
一開始ETF公司會宣布這一季配發多少元股息,並列出Ex-dividend date 除息日、Record date 股權登記日以及Payable date 支付日。
最先到來的是除息日,接著是股權登記日,最後則是支付日。
Ex-dividend date #除息日:
除息日當天,基金價格或股票價格會減去所配發的股息,價格會因為所配發的股息而下跌。
Record date #股權登記日:
股權登記日當天公司會決定誰可以收到配息。
Payable date #支付日:
這一天公司會將每一股將收到的股息配發至股票投資人的帳戶
以Vanguard基金為例,支付日通常在股權登記日2至4天後,支付日通常也代表應該配發股息或債券利息的日期。